Қаржылық есептер

Компанияның экономикалық жағдайын көрсететін бизнес иесіне арналған негізгі аналитика.

1. Түсім (Cash Flow)

Уақыт бөлінісіндегі (күндер/айлар бойынша) ақшалай қаражаттың түсуі.

• Кіріс баптары бойынша бөлу (абонементтер, тауарлар, басқалар).
• Төлем тәсілдері бойынша бөлу (қолма-қол/қолма-қол емес).

2. Борышкерлер (Дебиторлық берешек)

Теңгерімі теріс клиенттер тізімі. Төлемдердің жиналуын бақылауға және клиенттерге шотты толтыру қажеттілігі туралы уақытында еске салуға мүмкіндік береді.

3. Болжамдар (P&L элементтері)

Белсенді топтардың ағымдағы кестесі негізінде болашақ есептен шығаруларды талдау. Келесі айға түсімді болжауға (есептеу әдісі кезінде) мүмкіндік береді.